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파일 구성: 입력양식 · 작성예시 · 작성안내
양식 용도
어떤 업무에 사용하는 파일인가요?
일자별 기초잔액과 예정입금·지출을 입력해 예정잔액을 계산하고, 같은 날의 실제입금·지출 및 실제잔액과 비교하는 자금주보입니다. 계획대비차이가 자동으로 표시되어 주간 중 예상과 달라진 날짜를 빠르게 확인할 수 있습니다.
차이 사유와 조치계획을 함께 기록하므로 수금 지연, 지급일 변경이나 예상 밖 지출을 다음 주 자금계획에 연결할 수 있습니다. 일일 자료를 단순 합산하는 데 그치지 않고 계획의 정확도와 후속 대응을 점검할 때 활용하기 좋습니다.
포함 항목
양식에 들어 있는 주요 항목
- 일자·기초잔액·예정입금·예정지출·예정잔액
- 실제입금·실제지출·실제잔액
- 계획대비차이 자동 계산·차이사유
- 조치계획·등록 건수·계획대비차이 합계
작성 순서
파일을 사용하는 기본 순서
- 주 초에 일자별 기초잔액과 예정입금·지출을 입력해 예정잔액을 확인합니다.
- 매일 실제 입출금과 잔액을 반영하고 계획대비차이가 발생한 원인을 적습니다.
- 주간 종료 시 미실행 거래와 차이의 영향을 정리해 다음 주 자금계획에 넘깁니다.
사용 전 확인
작성할 때 확인할 내용
기초잔액은 전일 또는 전주의 확정 잔액과 연결해 같은 금액이 중복되거나 빠지지 않도록 합니다.
단순 시점 차이와 취소·금액변경을 구분해 차이 사유를 적어야 다음 계획의 정확도를 판단할 수 있습니다.
큰 차이가 반복되면 수금 확정도나 지급예정일 산정방식을 조정할 필요가 있는지 함께 검토합니다.