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파일 구성: 입력양식 · 작성예시 · 작성안내
양식 용도
어떤 업무에 사용하는 파일인가요?
은행 입금내역을 거래처·입금자와 연결하고 해당 금액이 발생한 이유를 문서로 남기는 결의 양식입니다. 수입유형과 연결문서를 함께 적어 매출대금, 선수금, 보증금이나 차입금 등 서로 다른 거래가 한 계정에 섞이지 않도록 구분할 수 있습니다.
공급가액과 부가세를 입력하면 수입합계가 계산되며, 수납계좌와 증빙번호 및 회계처리 상태를 이어서 기록할 수 있습니다. 문서번호와 전표번호까지 연결하면 통장 거래에서 결재 및 장부 반영까지의 흐름을 찾기 쉬워집니다.
포함 항목
양식에 들어 있는 주요 항목
- 입금일·입금자·거래처·수입유형
- 발생사유·연결문서·공급가액·부가세
- 수입합계 자동 계산·수납계좌·증빙
- 문서번호·전표번호·회계처리일·결재확인
작성 순서
파일을 사용하는 기본 순서
- 계좌내역에서 입금일과 입금자를 확인하고 계약·청구서 등 발생 근거를 찾습니다.
- 수입유형과 공급가액·부가세를 입력한 뒤 수납계좌 및 증빙번호를 연결합니다.
- 승인된 내용을 회계전표에 반영하고 처리계정, 전표번호와 처리일을 결의서에 남깁니다.
사용 전 확인
작성할 때 확인할 내용
입금자명이 거래처명과 다르면 추정으로 매출 처리하지 말고 영업·담당부서의 확인 근거를 보관합니다.
부가세가 없는 입금이나 일부만 과세되는 거래는 계약 및 증빙에 따라 금액을 구분합니다.
미확인 입금은 임시 계정에 남아 있을 수 있으므로 확인기한과 담당자를 지정해 후속 처리를 이어갑니다.