파일 내려받기
파일 구성: 입력양식 · 작성예시 · 작성안내
양식 용도
어떤 업무에 사용하는 파일인가요?
거래처코드와 거래처명을 기준으로 은행, 계좌번호 및 예금주를 관리하는 대장입니다. 최초 등록과 변경일, 요청자를 함께 기록하므로 현재 계좌가 어떤 요청을 거쳐 사용되고 있는지 확인할 수 있습니다.
확인경로와 확인자료, 검토자 및 사용상태를 이어서 남겨 계좌 변경 사칭이나 입력 오류를 줄이는 데 활용할 수 있습니다. 기존 계좌를 덮어쓰기보다 변경사유와 검증기록을 보존하면 지급 사고가 발생했을 때 승인 과정을 추적하기도 수월합니다.
포함 항목
양식에 들어 있는 주요 항목
- 거래처코드·거래처명·은행·계좌번호·예금주
- 등록·변경일·요청자·변경사유
- 확인경로·확인자료·검토자
- 사용상태·등록 건수·관리 기준일
작성 순서
파일을 사용하는 기본 순서
- 거래처 등록자료와 통장사본 등을 기준으로 은행, 계좌번호와 예금주를 입력합니다.
- 변경 요청은 기존에 확인된 연락처 등 별도 경로로 재확인하고 자료와 검토자를 기록합니다.
- 승인된 계좌만 사용 상태로 표시한 뒤 지급 전 거래처명·예금주 및 최신 변경일을 다시 대조합니다.
사용 전 확인
작성할 때 확인할 내용
계좌 변경 메일의 회신 주소만 확인하는 방식은 부족할 수 있어 회사가 정한 독립 확인과 승인 절차를 적용합니다.
계좌번호가 포함된 파일은 접근권한을 제한하고 지급 담당자에게 필요한 범위만 공유합니다.
사용중지 계좌도 즉시 삭제하기보다 중지일과 변경사유를 남겨 과거 지급내역을 추적할 수 있게 보관합니다.