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파일 구성: 입력양식 · 작성예시 · 작성안내
양식 용도
어떤 업무에 사용하는 파일인가요?
관리번호와 거래처, 계산서·계약번호를 기준으로 지급약정일과 실제 예정일을 기록하는 일정표입니다. 지급예정액에서 처리금액을 뺀 미처리액을 확인할 수 있어 일부 지급이나 보류된 건도 한 행에서 관리할 수 있습니다.
실제 지급일과 기한 경과 여부, 담당자 및 조치메모를 함께 남기므로 자금계획과 지급 실행 결과를 비교하기 좋습니다. 청구서·검수자료와 계좌정보 확인상태를 연결하면 지급 직전의 누락도 줄일 수 있습니다.
포함 항목
양식에 들어 있는 주요 항목
- 관리번호·거래처·계산서 또는 계약번호
- 약정일·지급예정일·실제 지급일
- 지급예정액·처리금액·미처리액 자동 계산
- 기한 경과 확인·담당자·조치메모·합계
작성 순서
파일을 사용하는 기본 순서
- 계약·청구·검수자료를 확인해 지급 건별 관리번호와 약정일, 예정금액을 입력합니다.
- 자금계획과 승인상태를 반영해 실제 지급예정일을 정하고 지급할 때마다 처리금액을 갱신합니다.
- 미처리액과 기한 경과 건을 확인하며 실제 지급일, 보류 사유와 후속 일정을 기록합니다.
사용 전 확인
작성할 때 확인할 내용
지급예정표는 이체 승인이나 증빙 검토를 대신하지 않으므로 회사의 자금집행 절차와 함께 사용합니다.
거래처 계좌가 변경된 경우 기존 정보만 믿지 말고 정해진 확인 절차를 거쳐 지급사고를 예방합니다.
예정금액에 선급금·상계·원천징수 등이 포함되면 실제 이체액과 차이가 나므로 항목별 근거를 남깁니다.