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파일 구성: 입력양식 · 작성예시 · 작성안내
양식 용도
어떤 업무에 사용하는 파일인가요?
카드사나 결제대행 채널에서 발생한 승인매출과 취소금액을 정산번호별로 정리하는 관리표입니다. 승인액에서 취소액을 뺀 순매출과 수수료·기타공제를 반영한 예정입금액을 계산하도록 구성되어 있습니다.
실제 통장 입금액과 예정금액을 비교하면 미입금, 이월정산이나 공제 차이를 찾을 수 있습니다. 매출일과 입금일이 다른 거래를 구분해 두면 부가세 매출자료와 자금 입금내역을 서로 다른 기준으로 잘못 맞추는 일을 줄일 수 있습니다.
포함 항목
양식에 들어 있는 주요 항목
- 매출일·결제사·채널·정산번호
- 승인매출·취소금액·순매출 자동 계산
- 정산수수료·기타공제·예정입금
- 실제입금·차액·입금일·조치메모
작성 순서
파일을 사용하는 기본 순서
- 카드사와 결제대행사의 정산자료를 기준으로 승인매출과 취소금액을 입력합니다.
- 정산수수료와 기타공제를 반영해 계산된 예정입금액을 정산서와 다시 대조합니다.
- 통장에 들어온 실제금액과 입금일을 기록하고 차액이 남으면 원인과 처리예정일을 적습니다.
사용 전 확인
작성할 때 확인할 내용
승인일·매출일·정산일·입금일은 서로 다를 수 있으므로 신고기간과 자금대사 기간을 구분합니다.
취소나 차지백은 원거래와 연결하고, 정산서에 포함되지 않은 건은 다음 회차 이월 여부를 확인합니다.
수수료가 차감된 순입금액만 매출로 기록하면 매출과 비용이 모두 축소될 수 있어 총액 구조를 함께 봅니다.