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파일 구성: 입력양식 · 작성예시 · 작성안내
양식 용도
어떤 업무에 사용하는 파일인가요?
회사 명의 계좌를 계좌코드와 은행, 마스킹한 계좌번호 및 예금주로 구분하는 관리대장입니다. 사용용도와 관리부서, 권한관리자를 함께 적어 같은 은행의 여러 계좌도 실제 역할에 따라 나눠 볼 수 있습니다.
개설일과 사용상태, 통장·OTP 보관위치 및 자동이체 연결정보가 이어져 있어 휴면·해지 대상과 변경할 권한을 찾기 편리합니다. 계좌 사용을 중단할 때 자동이체와 결제계좌를 먼저 확인하면 예상하지 못한 미납이나 출금도 줄일 수 있습니다.
포함 항목
양식에 들어 있는 주요 항목
- 계좌코드·은행·마스킹 계좌번호·예금주
- 사용용도·관리부서·권한관리자·개설일
- 계좌상태·통장·OTP 보관위치
- 자동이체 연결정보·등록 건수·관리기준일
작성 순서
파일을 사용하는 기본 순서
- 은행별 보유계좌를 확인해 계좌코드와 식별에 필요한 최소 정보, 사용용도를 입력합니다.
- 관리부서와 권한담당자, 통장·OTP 보관위치 및 자동이체 연결을 실제 상태와 대조합니다.
- 미사용·해지 계좌는 잔액과 연결 결제를 정리한 뒤 상태와 처리일을 갱신합니다.
사용 전 확인
작성할 때 확인할 내용
전체 계좌번호와 인터넷뱅킹 비밀번호, OTP 인증정보는 한 문서에 모아 두지 않도록 주의합니다.
권한담당자가 이동하거나 퇴사하면 계좌 접근권한과 인증기기, 알림 수신자를 함께 변경합니다.
해지 전 자동이체·카드결제·대출 및 세금환급 계좌 연결 여부를 확인해 후속 오류를 줄입니다.