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파일 구성: 입력양식 · 작성예시 · 작성안내
양식 용도
어떤 업무에 사용하는 파일인가요?
거래처와 청구·계약번호를 기준으로 약정일, 수금예정일과 예정금액을 기록하는 관리표입니다. 실제 수금액을 누계로 입력하면 미처리액이 계산되며, 기준일을 지난 건은 기한경과 상태로 구분할 수 있습니다.
부분수금이 여러 차례 발생하더라도 예정금액과 처리금액을 함께 볼 수 있어 잔액 확인이 수월합니다. 담당자와 연락일, 새 합의일 및 후속조치를 남기면 단순 잔액표보다 회수 진행상황을 구체적으로 이어갈 수 있습니다.
포함 항목
양식에 들어 있는 주요 항목
- 관리번호·거래처·청구 및 계약번호
- 약정일·예정일·예정금액·처리금액
- 미처리액·실제처리일·기한점검
- 담당자·조치메모·기한경과 후속기록
작성 순서
파일을 사용하는 기본 순서
- 계약서와 청구자료를 대조해 거래별 예정일과 예정금액을 입력합니다.
- 입금이 확인될 때마다 처리금액을 누계로 반영하고 남은 미처리액을 확인합니다.
- 기한이 지난 거래는 담당자와 연락내용, 새 수금예정일 및 후속조치를 기록합니다.
사용 전 확인
작성할 때 확인할 내용
입금액이 여러 청구 건을 한꺼번에 포함한다면 거래별 배분 근거를 먼저 정한 뒤 각각 반영합니다.
취소·상계·할인으로 예정금액이 달라졌을 때는 수금으로 처리하지 말고 변경 사유를 별도로 남깁니다.
표의 미처리액 합계는 거래처별 보조원장과 총계정원장의 채권 잔액에도 대조해 보는 편이 좋습니다.