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파일 구성: 입력양식 · 작성예시 · 작성안내
양식 용도
어떤 업무에 사용하는 파일인가요?
직원이 업무를 위해 먼저 지출한 비용을 회사에 청구할 때 사용하는 정산 양식입니다. 사용일·사용처·경비구분과 업무목적을 증빙별로 적어 영수증 금액이 어떤 업무와 연결되는지 확인할 수 있습니다.
지출액에서 청구 제외액을 빼 실제 청구금액을 계산하도록 되어 있으며 증빙종류, 증빙번호와 검토상태를 함께 관리할 수 있습니다. 청구인과 환급계좌, 승인금액·보완내용과 지급일을 연결하면 청구부터 환급까지의 처리상태도 남길 수 있습니다.
포함 항목
양식에 들어 있는 주요 항목
- 사용일·사용처·경비구분·업무목적·동행자
- 지출액·개인사용 등 청구 제외액·청구금액 자동 계산
- 증빙종류·증빙번호·검토상태·확인 메모
- 청구인·환급계좌·승인금액·보완내용·지급일·결재 확인
작성 순서
파일을 사용하는 기본 순서
- 영수증과 결제내역을 날짜순으로 준비하고 각 지출의 업무목적과 경비구분을 입력합니다.
- 개인사용분이나 회사 기준상 청구하지 않는 금액을 제외액으로 나눠 실제 청구금액을 확인합니다.
- 증빙번호와 환급계좌를 적어 제출하고 검토자는 보완 여부, 승인금액과 지급일을 갱신합니다.
사용 전 확인
작성할 때 확인할 내용
같은 지출을 법인카드 정산서나 다른 경비청구서에 중복으로 올리지 않았는지 먼저 확인합니다.
청구금액 계산칸을 직접 수정하지 말고 지출액과 제외액을 바로잡아 계산 결과가 이어지게 합니다.
업무목적을 ‘회의비’처럼 계정명만 적기보다 거래 상대나 참석자, 관련 업무를 찾을 수 있게 남깁니다.